Investeren brengt serieuze risico’s met zich mee, daarbij inbegrepen het verlies van het volledige kapitaal of een gedeelte daarvan. Gelieve de Blad met essentiële beleggingsinformatie en de sectie over risicofactoren te lezen en u aan te melden vooraleer te investeren.
Het doel van Blue Charter is om een nieuwe vloot ter waarde van €20 miljoen per jaar te verwerven en deze op lange termijn te charteren bij professionele touroperators. De verkooppijplijn wordt verzorgd door de verkoopondersteuning van Fountaine Pajot en de directe verkoop door het verkoopteam van Blue Charter.
Op basis van de belangrijkste marktparameters is de volgende financiële prognose opgesteld:
Opgemerkt moet worden dat de structurele en operationele kosten worden gedekt door de eerste kapitaalverhoging van €870.000. Het kapitaal van de tweede kapitaalverhoging (€4.630.000) zal worden gebruikt als hefboom voor de bankfinanciering van de aankoop van de boten. Bankfinanciering is veiliggesteld. Een Belgische bank heeft een kredietlijn van €14,5 miljoen goedgekeurd. De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen is dezelfde als die van de eerste kapitaalverhoging, zonder uitgiftepremie.
De opbrengsten en inkomstengeneratie van het bedrijf bestaan uit :
Marge per contract: Elk leasecontract genereert een gemiddelde brutomarge van 20-25%, afhankelijk van de looptijd en het type boot.
Restwaarde: Elk contract bevat een restwaarde van 20% (aan het einde van een leaseperiode van 7 jaar). De marktwaarde aan het einde van de leaseperiode ligt meestal tussen 30% en 50% van de aankoopprijs.
Verwachte rendementen voor investeerders
Liquiditeitsclausule: investeerders kunnen een rendement van 5 tot 7 keer hun initiële investering verwachten dankzij een uitstapmogelijkheid aangeboden door Fountaine Pajot: op verzoek van de investeerder, tijdens het 7e boekjaar van de activiteiten, kunnen investeerders hun aandelen verkopen aan Fountaine-Pajot tegen marktvoorwaarden (gebaseerd op een externe waardering), met een korting van 25%. Het huidige businessplan geeft een potentieel jaarlijks rendement op het kapitaal van meer dan 30%, inclusief de korting, met een veelvoud van 7.
Overname door leasemaatschappijen die gelieerd zijn aan grote Europese banken: Een overname van het bedrijf door leasemaatschappijen is een zeer waarschijnlijk exit-scenario, gebaseerd op ervaringen uit het verleden. In jaar 8 zal een formeel marktbod worden gedaan. Op basis van bekende parameters (discounted cash flow-methode) geeft het huidige businessplan een potentieel jaarlijks rendement op kapitaal aan van meer dan 35%, met een veelvoud van 9.
Dividenden: het plan is om 50% van de nettowinst uit te keren vanaf het 7e boekjaar.
Op basis van de belangrijkste marktparameters is de volgende financiële projectie opgesteld:
TAX SHELTER
30%
Investeringen in deze onderneming genieten van een belastingvermindering van 30%. Meer lezen…
Er is nog € 197.865 beschikbaar voor het Tax Shelter belastingsvoordeel.
