Het EXPECTME 1A compartiment van Spreds Finance zou deelnemen aan de financiering van EXPECTME BV die gepland is tussen € 25.000 en € 700.000 (de "Kapitaalverhoging").
 
Van het totale bedrag dat tijdens de periode van de aanbieding wordt opgehaald, zal Spreds Finance een bedrag van € 500 per participatieve Note voor deze doeleinden gebruiken, voor zover aan de voorwaarden voor deze plaatsing is voldaan.

 

 

Het minimale inschrijvingsbedrag per belegger is € 500. Het minimale aanbiedingsbedrag is € 25.000.
 
 De Notes zullen enkel worden uitgegeven als binnen 6 maanden na de Afsluitingsdatum wordt voldaan aan de volgende opgelijste cumulatieve en opschortende voorwaarden, die voorafgaan aan de inschrijving op aandelen van EXPECTME door Spreds Finance (zie hieronder):
 
 - Het totaal bedrag van de verbintenissen tot inschrijving op deze Kapitaalverhoging bedraagt ten minste € 25.000 en niet meer dan € 700.000.
 
 - De Kapitaalverhoging wordt gerealiseerd op basis van een pre-money waardering van maximum € 2.250.000.
 
 - Het EXPECTME 1A compartiment van Spreds Finance neemt deel aan de Kapitaalverhoging voor een bedrag gelijk aan het resultaat van de inschrijving op Notes van het EXPECTME 1A Compartiment. Dit bedrag moet minimaal € 25.000 zijn.
 
Spreds Finance controleert of dergelijke opschortende voorwaarden uiterlijk 6 maanden na de Afsluitingsdatum (“Effectieve Datum”), zijnde 10/05/2025, zijn vervuld. In het geval dat één of meerdere van deze voorwaarden niet zijn vervuld op de Effectieve Datum, zullen de Notes niet worden uitgegeven en zal het door de Investeerders respectievelijke betaalde Inschrijvingsbedrag uiterlijk 15 werkdagen na de Effectieve Datum worden terugbetaald.

 

 

De inschrijvingsperiode begint op 26/09/2024 en eindigt op de Afsluitingsdatum, die in principe 10/11/2024 is.
 
 Er kan beslist worden om de inschrijvingsperiode te verlengen met 3 maanden, tot uiterlijk 10/02/2025, indien het totale bedrag van de inschrijvingen op 10/11/2024 minstens € 20.000 bedraagt.
 
 De aanbieding kan vervroegd worden afgesloten van zodra het minimale aanbiedingsbedrag, van € 25.000, werd bereikt. Er kan evenals tot vervroegde afsluiting besloten worden wanneer het totaal aantal orders dat vermeld wordt op de ondertekende en aan Spreds Finance verstuurde inschrijvingsformulieren het maximumbedrag van de aanbieding bereikt. 
 
De participatieve Notes worden uitgegeven op de datum waarop de kapitaalverhoging plaatsvindt, indien de voorwaarden voor de uitgifte van deze participatieve Notes zijn vervuld. Dit wil zeggen ten laatste op 10/05/2025 indien de inschrijvingsperiode eindigt op 10/11/2024. Dit kan vroeger (indien de aanbieding vervroegd wordt afgesloten) of later (indien de inschrijvingsperiode wordt verlengd) zijn.

 

 

Deze belegging komt in aanmerking voor een belastingaftrek voor Belgische beleggers krachtens de fiscale incentive inzake tax shelter voor start-ups.
 
 De aftrek van maximaal 45% van het totale Nominaal Bedrag van de Notes dat belegd is, zal van toepassing zijn aangezien de onderliggende activa aandelen zijn in een micro-onderneming.
 
 Dit betekent dat het totale belastingvoordeel dus maximaal € 225 zal bedragen per Note waarop door de belegger is ingeschreven.
 
 Het beschikbare tax shelter budget is € 500.000.

De onderneming heeft een converteerbare lening bij imec.istart Fund voor een bedrag van € 100.000 en bij Seeder Fund II SC voor een bedrag van € 100.000, die kunnen worden geconverteerd in het kader van een gekwalificeerde kapitaalverhoging door inbreng in cash, door één of meer partijen, vor minimaal € 700.000, waarbij € 250.000 door nieuwe investeerders wordt geïnvesteerd. 

Merk op dat er een korting van toepassing zal zijn op de conversie van de converteerbare leningen, wat gebruikelijk is voor dit type investering. De korting die verleend wordt, is immers ter compensatie van het risico dat de kredietverstrekkers nemen door eerder kapitaal beschikbaar te stellen dan investeerders die een inbreng in cash doen op het moment van een kapitaalverhoging. 

Een gebruikelijke korting is 20% op de pre-money waardering die van toepassing is op de financieringronde waarbij de lening wordt omgezet in aandelen. 

EXPECT ME is in gesprek met de kredietgevers, aangezien zij overwegen om de leningsovereenkomst om te zetten in aandelen. 

Dit zal onder andere afhangen van het totale bedrag dat tijdens de Spreds-campagne wordt opgehaald. Indien de leningen worden omgezet na de inbreng door het EXPECTME 1A compartiment van Spreds Finance, zal er verwatering optreden voor Spreds Finance. Indien de leningen vóór de inbreng door Spreds Finance worden omgezet, zal er geen verwatering plaatsvinden. 

Er is geen rekening gehouden met een eventuele verwatering in de tabel hiernaast.